基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信资管天利宝货币(970105) |
每万份收益：
0.1591元
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7日年化率：
0.7360%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512144 | 25北京银行CD144 | 299,711,089.40 | 1.72 |
| 112581210 | 25温州银行CD124 | 299,378,488.10 | 1.71 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 299,279,600.32 | 1.71 |
| 112515209 | 25民生银行CD209 | 299,279,600.32 | 1.71 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 299,267,332.09 | 1.71 |
| 112582150 | 25深圳前海微众银行CD063 | 299,094,050.88 | 1.71 |
| 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 299,086,685.50 | 1.71 |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 299,029,445.01 | 1.71 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 299,023,574.67 | 1.71 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 299,004,398.51 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.04 | 18.93 | 17,466,398,197.95 |
| 2025-06-30 | - | 74.86 | 24.04 | 16,391,644,413.19 |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 28.97 | 15,575,528,035.39 |
| 2024-12-31 | - | 56.95 | 32.17 | 15,990,265,489.98 |
| 2024-09-30 | - | 34.77 | 47.09 | 11,401,350,634.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨坚丽 | 865 | 2.16 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 张亚非 | 581 | 1.90 |
| 2021-12-06 | 2023-07-10 | 吴慧文 | 581 | 1.90 |
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