首页 >
基金>
国联金如意双利一年持有债券B(970110)
国联金如意双利一年持有债券B
(970110)
|
|
|
累计净值：1.1052
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.0903 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0902 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0902 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0902 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0901 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0901 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0901 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0901 | 0.01% |
|
基金全称
|
国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
国联证券资产管理
|
|
基金经理
|
哈默 张云舒
|
|
交易状态
|
封闭期 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2527亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.52%
|
|
最近三月
|
0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.63%
|
|
最近两年
|
5.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603508 | 思维列控 | 12,800.00 | 428,800.00 | 0.54 |
| 002867 | 周大生 | 20,100.00 | 271,350.00 | 0.34 |
| 603279 | 景津装备 | 16,700.00 | 267,868.00 | 0.33 |
| 002895 | 川恒股份 | 9,000.00 | 263,340.00 | 0.33 |
| 300770 | 新媒股份 | 5,300.00 | 252,280.00 | 0.31 |
| 301109 | 军信股份 | 17,300.00 | 245,833.00 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 6,100.00 | 234,850.00 | 0.29 |
| 600015 | 华夏银行 | 35,300.00 | 232,274.00 | 0.29 |
| 601857 | 中国石油 | 28,400.00 | 228,904.00 | 0.29 |
| 600873 | 梅花生物 | 21,400.00 | 227,054.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,506,548.00 | 5.63 | 36.77 |
| 制造业 | 4,168,610.00 | 5.20 | 34.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,236.00 | 1.18 | 7.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 569,613.00 | 0.71 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 489,798.00 | 0.61 | 4.00 |
| 采矿业 | 463,754.00 | 0.58 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,849.00 | 0.55 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,302.00 | 0.54 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,833.00 | 0.31 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.30 | 85.91 | 3.28 | 80,100,379.81 |
| 2025-06-30 | 17.07 | 95.59 | 2.88 | 103,746,863.40 |
| 2025-03-31 | 19.79 | 90.88 | 1.97 | 114,960,371.42 |
| 2024-12-31 | 19.56 | 103.70 | 5.44 | 126,911,976.47 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 94.62 | 1.36 | 174,684,728.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张云舒 | 92 | 0.45 |
| 2024-05-06 | - | 哈默 | 565 | 3.79 |
| 2022-08-23 | 2024-05-06 | 赵浩添 | 622 | 1.55 |
| 2021-12-17 | 2024-05-06 | 华达 | 871 | 4.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
