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兴证资管金麒麟兴睿优选混合A(970112)
兴证资管金麒麟兴睿优选混合A
(970112)
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累计净值：0.7472
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.7472 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 0.7471 | 0.43% |
| 2025-11-18 | 0.7439 | -1.06% |
| 2025-11-17 | 0.7519 | -0.62% |
| 2025-11-14 | 0.7566 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 0.7633 | 0.67% |
| 2025-11-12 | 0.7582 | 0.61% |
| 2025-11-11 | 0.7536 | 0.07% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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范驾云
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.11%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.52%
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最近两年
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9.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 149,700.00 | 3,791,901.00 | 8.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,476,627.84 | 7.83 |
| 000333 | 美的集团 | 42,400.00 | 3,080,784.00 | 6.94 |
| 00941 | 中国移动 | 39,500.00 | 3,047,299.00 | 6.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,728,000.00 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,130,600.00 | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,997,508.94 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 1,405,897.90 | 3.17 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,365,818.08 | 3.08 |
| 300012 | 华测检测 | 104,900.00 | 1,349,014.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,176,403.00 | 40.94 | 82.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,349,014.00 | 3.04 | 6.11 |
| 金融业 | 1,347,794.00 | 3.04 | 6.10 |
| 采矿业 | 1,209,984.00 | 2.73 | 5.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.07 | 6.81 | 9.20 | 44,393,790.54 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 7.78 | 15.75 | 54,023,803.82 |
| 2025-03-31 | 79.82 | 7.16 | 13.28 | 51,252,542.84 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 7.26 | 6.08 | 44,428,143.65 |
| 2024-09-30 | 83.18 | 7.85 | 25.13 | 54,323,118.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 1149 | -14.54 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -31.92 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -12.57 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -35.82 |
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