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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B(970113)
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B
(970113)
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累计净值：1.8220
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.7250 | 0.53% |
| 2026-03-19 | 0.7212 | -1.23% |
| 2026-03-18 | 0.7302 | 0.66% |
| 2026-03-17 | 0.7254 | -1.55% |
| 2026-03-16 | 0.7368 | 0.48% |
| 2026-03-13 | 0.7333 | -0.03% |
| 2026-03-12 | 0.7335 | 0.45% |
| 2026-03-11 | 0.7302 | 1.53% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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范驾云
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.4202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.99%
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最近两年
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23.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,913,500.00 | 7.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,847,717.20 | 7.40 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,673,050.00 | 7.06 |
| 00941 | 中国移动 | 45,000.00 | 3,320,688.33 | 6.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,860,000.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 4.94 |
| 300012 | 华测检测 | 186,800.00 | 2,531,140.00 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,326,423.75 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 3.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 35,000.00 | 1,621,550.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,335,202.00 | 41.04 | 75.74 |
| 金融业 | 2,886,664.40 | 5.55 | 10.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,140.00 | 4.87 | 8.99 |
| 采矿业 | 1,416,717.00 | 2.72 | 5.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.71 | 5.83 | 9.62 | 51,989,982.04 |
| 2025-09-30 | 84.07 | 6.81 | 9.20 | 44,393,790.54 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 7.78 | 15.75 | 54,023,803.82 |
| 2025-03-31 | 79.82 | 7.16 | 13.28 | 51,252,542.84 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 7.26 | 6.08 | 44,428,143.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 1270 | -15.82 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -31.92 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -19.18 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -40.68 |
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