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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B(970113)
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B
(970113)
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累计净值：1.8570
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 0.7600 | 0.92% |
| 2026-08-20 | 0.7531 | 0.35% |
| 2026-08-19 | 0.7505 | -2.02% |
| 2026-08-18 | 0.7660 | -0.20% |
| 2026-08-17 | 0.7675 | 1.79% |
| 2026-08-14 | 0.7540 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 0.7539 | -0.41% |
| 2026-08-12 | 0.7570 | 0.58% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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范驾云
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.3606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.86%
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最近两年
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20.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,401,712.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 7,020.00 | 4,261,140.00 | 7.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 2,689,500.00 | 4.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 75,000.00 | 2,586,750.00 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 30,500.00 | 2,303,665.00 | 4.19 |
| 300012 | 华测检测 | 156,800.00 | 2,173,248.00 | 3.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,800.00 | 2,057,328.00 | 3.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,500.00 | 1,604,400.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,425,438.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,734,758.00 | 48.62 | 77.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,173,248.00 | 3.95 | 6.33 |
| 采矿业 | 2,137,688.00 | 3.89 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,192.00 | 2.34 | 3.75 |
| 金融业 | 1,246,050.00 | 2.27 | 3.63 |
| 房地产业 | 759,320.00 | 1.38 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.04 | 12.74 | 17.25 | 54,992,448.12 |
| 2026-03-31 | 80.40 | 6.05 | 13.96 | 46,645,422.63 |
| 2025-12-31 | 84.71 | 5.83 | 9.62 | 51,989,982.04 |
| 2025-09-30 | 84.07 | 6.81 | 9.20 | 44,393,790.54 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 7.78 | 15.75 | 54,023,803.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 范驾云 | 1425 | -11.75 |
| 2022-09-30 | 2024-03-18 | 易俊丰 | 535 | -31.92 |
| 2021-12-13 | 2022-09-30 | 匡伟 | 291 | -19.18 |
| 2021-12-13 | 2025-03-04 | 游臻 | 1177 | -40.68 |
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