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信达睿益鑫享混合(970115)
信达睿益鑫享混合
(970115)
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累计净值：2.1299
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2025-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-23 | 1.0482 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0488 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0483 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0489 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0492 | 0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0489 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0486 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0485 | 0.00% |
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基金全称
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信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划
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基金公司
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信达证券
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基金经理
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王琳 程媛媛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,048,800.00 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,048,800.00 | 2.76 |
| 603605 | 珀莱雅 | 9,300.00 | 1,023,837.00 | 2.70 |
| 603605 | 珀莱雅 | 9,300.00 | 1,023,837.00 | 2.70 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 455,028.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 455,028.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 455,028.00 | 1.20 |
| 688169 | 石头科技 | 1,500.00 | 416,880.00 | 1.10 |
| 688169 | 石头科技 | 1,500.00 | 416,880.00 | 1.10 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 329,382.00 | 0.87 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 329,382.00 | 0.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,700.00 | 217,657.00 | 0.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,700.00 | 217,657.00 | 0.57 |
| 600023 | 浙能电力 | 31,500.00 | 211,995.00 | 0.56 |
| 600023 | 浙能电力 | 31,500.00 | 211,995.00 | 0.56 |
| 002322 | 理工能科 | 10,000.00 | 147,500.00 | 0.39 |
| 002322 | 理工能科 | 10,000.00 | 147,500.00 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 108,402.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 108,402.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 99,958.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 99,958.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,849,911.00 | 10.14 | 83.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,150.00 | 0.82 | 6.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,657.00 | 0.57 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,500.00 | 0.39 | 3.18 |
| 卫生和社会工作 | 58,867.00 | 0.16 | 1.27 |
| 采矿业 | 26,547.00 | 0.07 | 0.57 |
| 金融业 | 18,900.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 87.46 | 1.15 | 21,552,255.24 |
| 2025-03-31 | - | 48.08 | 12.69 | 54,303,827.41 |
| 2024-12-31 | - | 90.46 | 12.35 | 18,687,740.99 |
| 2024-09-30 | 12.20 | 77.37 | 4.29 | 37,950,249.82 |
| 2024-06-30 | 7.20 | 76.28 | 1.16 | 38,853,788.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-24 | 2025-09-24 | 程媛媛 | 1144 | 6.05 |
| 2022-08-16 | 2023-08-18 | 唐国磊 | 367 | -0.58 |
| 2022-02-22 | 2025-09-24 | 王琳 | 1419 | 4.83 |
| 2022-02-14 | 2022-08-16 | 朱振坤 | 183 | 0.60 |
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