首页 > 基金> 财达证券稳达三个月滚动持有债券A(970146)

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财达证券稳达三个月滚动持有债券A

(970146)

净值：

1.1414

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5969

2025-11-20

净值走势

财达证券稳达三个月滚动持有债券A(970146)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.1414	-0.01%
2025-11-19	1.1415	0.00%
2025-11-18	1.1415	0.00%
2025-11-17	1.1415	-0.01%
2025-11-14	1.1416	0.01%
2025-11-13	1.1415	0.00%
2025-11-12	1.1415	0.00%
2025-11-11	1.1415	0.00%

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基金情况

基金全称	财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司	财达证券
基金经理	孔雀
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.74亿元	份额规模	0.6527亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.18%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	6.15%

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基金要闻

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财达证券稳达三个月滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	113.51	0.92	407,246,754.90
2025-06-30	-	92.49	0.24	776,725,585.57
2025-03-31	-	81.74	0.62	877,162,069.46
2024-12-31	-	100.95	0.63	973,270,704.67
2024-09-30	-	90.27	0.57	1,174,835,460.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-28	-	孔雀	1334	12.19

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基金公告

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