基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信资管瑞安30天持有中短债B(970155) |
净值：
1.0872
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0872 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.21 | 1.04 | 55,475,143.50 |
| 2025-06-30 | - | 99.68 | 0.44 | 79,481,568.10 |
| 2025-03-31 | - | 100.03 | 0.69 | 128,281,677.72 |
| 2024-12-31 | - | 89.71 | 6.95 | 202,613,059.23 |
| 2024-09-30 | - | 123.41 | 2.59 | 531,645,290.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-08 | 2025-12-15 | 杨坚丽 | 429 | 1.54 |
| 2023-07-14 | 2024-11-25 | 王璇 | 500 | 4.01 |
| 2022-05-05 | 2023-07-14 | 吴慧文 | 435 | 3.32 |
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