基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达现金宝货币(970158) |
每万份收益：
0.1341元
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7日年化率：
1.1160%
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2025-11-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591911 | 25南京银行CD037 | 99,787,258.51 | 3.99 |
| 112512018 | 25北京银行CD018 | 99,345,047.67 | 3.97 |
| 112505111 | 25建设银行CD111 | 99,165,204.48 | 3.96 |
| 112503067 | 25农业银行CD067 | 99,162,737.69 | 3.96 |
| 112503124 | 25农业银行CD124 | 99,056,367.31 | 3.96 |
| 112487960 | 24中原银行CD311 | 49,944,971.07 | 2.00 |
| 112596201 | 25郑州银行CD093 | 49,903,278.23 | 2.00 |
| 112513033 | 25浙商银行CD033 | 49,862,939.46 | 1.99 |
| 112472069 | 24杭州银行CD261 | 49,780,132.87 | 1.99 |
| 112581548 | 25成都银行CD119 | 49,667,978.15 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.22 | 5.94 | 2,501,081,219.60 |
| 2025-06-30 | - | 51.66 | 18.68 | 2,410,125,193.31 |
| 2025-03-31 | - | 71.89 | 3.69 | 2,188,653,013.37 |
| 2024-12-31 | - | 71.91 | 5.96 | 2,010,632,086.74 |
| 2024-09-30 | - | 52.43 | 14.15 | 1,401,160,765.59 |
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