基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券月月红现金(970173) |
每万份收益：
0.1304元
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7日年化率：
0.5020%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 072410174 | 24天风证券CP001 | 51,256,335.58 | 2.06 |
| 042480516 | 24湘高速CP006 | 51,036,302.38 | 2.05 |
| 012580415 | 25浙交投SCP003 | 50,534,075.64 | 2.03 |
| 112594967 | 25南京银行CD070 | 49,966,216.68 | 2.01 |
| 112597048 | 25广西北部湾银行CD082 | 49,864,993.85 | 2.01 |
| 112597261 | 25苏州银行CD093 | 49,849,503.12 | 2.01 |
| 112517109 | 25光大银行CD109 | 49,842,113.84 | 2.01 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 49,822,770.63 | 2.00 |
| 112415439 | 24民生银行CD439 | 49,811,004.18 | 2.00 |
| 112510020 | 25兴业银行CD020 | 49,746,644.77 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.79 | 51.33 | 2,485,520,955.82 |
| 2025-06-30 | - | 80.29 | 13.18 | 3,445,039,870.53 |
| 2025-03-31 | - | 91.08 | 10.59 | 3,190,397,842.01 |
| 2024-12-31 | - | 48.40 | 23.67 | 3,384,089,759.75 |
| 2024-09-30 | - | 45.51 | 28.46 | 2,380,907,539.62 |
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