基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国海现金宝(970175) |
每万份收益：
0.2345元
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7日年化率：
0.8090%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,805,482.56 | 4.46 |
| 112406332 | 24交通银行CD332 | 199,707,168.16 | 4.46 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 199,652,011.26 | 4.46 |
| 112410294 | 24兴业银行CD294 | 199,561,860.32 | 4.46 |
| 112522010 | 25邮储银行CD010 | 199,529,289.56 | 4.46 |
| 112403257 | 24农业银行CD257 | 149,767,816.61 | 3.35 |
| 112513027 | 25浙商银行CD027 | 149,721,481.71 | 3.35 |
| 112418306 | 24华夏银行CD306 | 99,929,459.20 | 2.23 |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 99,876,257.96 | 2.23 |
| 112403256 | 24农业银行CD256 | 99,868,210.20 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.07 | 22.07 | 4,475,210,916.02 |
| 2025-06-30 | - | 66.01 | 29.55 | 4,151,625,483.44 |
| 2025-03-31 | - | 72.31 | 21.60 | 3,928,647,975.42 |
| 2024-12-31 | - | 8.77 | 61.17 | 3,971,530,898.76 |
| 2024-09-30 | - | 11.84 | 84.44 | 2,927,190,883.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 翟卢琼 | 371 | 0.84 |
| 2024-09-06 | - | 张文浩 | 441 | 1.03 |
| 2022-07-04 | 2024-09-06 | 王力 | 795 | 2.76 |
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