基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万联天添利货币(970177) |
每万份收益：
0.0786元
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7日年化率：
0.3310%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 136200 | 16铁工02 | 30,984,296.74 | 7.34 |
| 136254 | 16中油04 | 30,909,400.31 | 7.33 |
| 184686 | 23京投01 | 30,808,533.84 | 7.30 |
| 112599970 | 25宁波银行CD123 | 29,973,050.31 | 7.10 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 29,964,831.10 | 7.10 |
| 180214 | 18国开14 | 20,810,043.06 | 4.93 |
| 112405343 | 24建设银行CD343 | 19,987,583.93 | 4.74 |
| 112599188 | 25武汉农商行CD007 | 9,997,001.28 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.22 | 40.19 | 421,914,335.12 |
| 2025-06-30 | - | 54.82 | 15.95 | 473,659,219.89 |
| 2025-03-31 | - | 55.66 | 12.55 | 466,947,495.82 |
| 2024-12-31 | - | 48.13 | 33.76 | 541,383,103.92 |
| 2024-09-30 | - | 49.48 | 19.42 | 348,595,757.08 |
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