基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天风金管家货币(970179) |
每万份收益：
0.2323元
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7日年化率：
0.8230%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413164 | 24浙商银行CD164 | 19,926,140.19 | 5.87 |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 16,560,308.32 | 4.88 |
| 112408350 | 24中信银行CD350 | 14,954,361.48 | 4.41 |
| 220313 | 22进出13 | 10,234,938.84 | 3.02 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 9,993,535.54 | 2.95 |
| 112402128 | 24工商银行CD128 | 9,991,151.82 | 2.95 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 9,988,146.71 | 2.94 |
| 112410278 | 24兴业银行CD278 | 9,984,886.17 | 2.94 |
| 112410280 | 24兴业银行CD280 | 9,984,257.89 | 2.94 |
| 112408328 | 24中信银行CD328 | 9,979,945.85 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.55 | 25.68 | 339,169,342.75 |
| 2025-06-30 | - | 56.72 | 17.58 | 368,509,004.96 |
| 2025-03-31 | - | 66.03 | 12.07 | 346,963,463.14 |
| 2024-12-31 | - | 61.64 | 35.16 | 315,764,223.97 |
| 2024-09-30 | - | 50.75 | 36.28 | 236,891,651.46 |
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