基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金财富聚金利货币(970180) |
每万份收益：
0.4675元
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7日年化率：
0.7320%
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2025-11-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 797,431,891.87 | 3.90 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 593,957,625.71 | 2.91 |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 399,556,086.86 | 1.95 |
| 112502162 | 25工商银行CD162 | 399,363,588.06 | 1.95 |
| 112502050 | 25工商银行CD050 | 399,081,135.85 | 1.95 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 398,758,753.99 | 1.95 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 398,698,057.38 | 1.95 |
| 112405398 | 24建设银行CD398 | 398,681,084.51 | 1.95 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 398,672,488.55 | 1.95 |
| 112512059 | 25北京银行CD059 | 299,712,089.69 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.55 | 13.23 | 20,442,082,353.32 |
| 2025-06-30 | - | 76.74 | 20.31 | 16,462,810,764.43 |
| 2025-03-31 | - | 51.99 | 37.91 | 15,278,837,019.11 |
| 2024-12-31 | - | 22.90 | 49.21 | 13,380,285,880.23 |
| 2024-09-30 | - | 19.34 | 64.92 | 6,944,887,246.59 |
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