基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒泰现金添利货币(970183) |
每万份收益：
0.2857元
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7日年化率：
0.6890%
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2025-10-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509234 | 25浦发银行CD234 | 49,983,290.89 | 10.48 |
| 112506009 | 25交通银行CD009 | 49,979,829.86 | 10.48 |
| 112519105 | 25恒丰银行CD105 | 49,971,207.67 | 10.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 31.44 | 32.10 | 476,878,030.01 |
| 2025-06-30 | - | - | - | - |
| 2025-03-31 | - | 76.66 | 6.57 | 502,712,404.82 |
| 2024-12-31 | - | 19.57 | 7.75 | 521,836,142.29 |
| 2024-09-30 | - | 43.15 | 22.80 | 438,884,473.00 |
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