基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天添利货币(970187) |
每万份收益：
0.1999元
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7日年化率：
0.7510%
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2025-11-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404066 | 24中国银行CD066 | 199,210,451.70 | 2.03 |
| 112598267 | 25中原银行CD144 | 148,838,615.17 | 1.52 |
| 112514140 | 25江苏银行CD140 | 148,531,663.24 | 1.51 |
| 112514085 | 25江苏银行CD085 | 148,478,071.12 | 1.51 |
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 148,419,848.34 | 1.51 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 148,195,007.47 | 1.51 |
| 112594813 | 25中原银行CD083 | 99,935,846.89 | 1.02 |
| 112514028 | 25江苏银行CD028 | 99,727,138.87 | 1.02 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 99,725,850.23 | 1.02 |
| 112403263 | 24农业银行CD263 | 99,699,838.56 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 67.05 | 11.71 | 9,814,726,987.43 |
| 2025-06-30 | - | 65.27 | 12.79 | 9,170,978,009.16 |
| 2025-03-31 | - | 73.16 | 12.95 | 8,426,241,776.78 |
| 2024-12-31 | - | 57.22 | 14.10 | 8,834,373,429.22 |
| 2024-09-30 | - | 48.53 | 31.48 | 6,224,160,405.68 |
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