基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源双季增享6个月债券B(970189) |
净值：
1.1265
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1265 | 2025-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 60,961.00 | 768,718.21 | 0.33 |
| 000157 | 中联重科 | 76,300.00 | 611,163.00 | 0.26 |
| 002138 | 顺络电子 | 13,500.00 | 474,660.00 | 0.21 |
| 000738 | 航发控制 | 23,400.00 | 470,340.00 | 0.20 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 11,700.00 | 440,973.00 | 0.19 |
| 002025 | 航天电器 | 8,100.00 | 415,611.00 | 0.18 |
| 000776 | 广发证券 | 17,700.00 | 394,356.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 7,100.00 | 391,281.00 | 0.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 17,800.00 | 387,506.00 | 0.17 |
| 688628 | 优利德 | 9,967.00 | 357,815.30 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,628,155.21 | 4.61 | 75.73 |
| 金融业 | 2,643,986.12 | 1.15 | 18.84 |
| 采矿业 | 326,240.00 | 0.14 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,944.00 | 0.08 | 1.36 |
| 建筑业 | 123,504.00 | 0.05 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,990.00 | 0.05 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.08 | 38.50 | 18.70 | 230,633,072.34 |
| 2025-06-30 | 10.01 | 85.08 | 0.69 | 294,181,004.45 |
| 2025-03-31 | 10.11 | 84.66 | 1.01 | 271,121,199.07 |
| 2024-12-31 | 10.09 | 83.58 | 1.49 | 256,688,658.88 |
| 2024-09-30 | 10.46 | 83.53 | 0.83 | 232,476,313.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-27 | 2024-11-14 | 叶蕊 | 323 | 5.33 |
| 2022-10-13 | 2025-10-13 | 秦庆 | 1137 | 12.30 |
| 2022-10-13 | 2025-10-13 | 丁杰科 | 1137 | 12.30 |
| 2022-10-13 | 2025-10-13 | 季程 | 1137 | 12.30 |
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