基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天天增货币(970191) |
每万份收益：
0.2037元
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7日年化率：
0.7350%
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2025-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403227 | 24农业银行CD227 | 386,316,558.63 | 2.35 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 318,808,932.54 | 1.94 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 299,787,631.48 | 1.83 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 199,311,985.33 | 1.21 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 198,834,011.26 | 1.21 |
| 112592510 | 25宁波银行CD032 | 198,363,906.39 | 1.21 |
| 112417175 | 24光大银行CD175 | 198,204,195.93 | 1.21 |
| 112406286 | 24交通银行CD286 | 198,170,088.42 | 1.21 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 197,496,487.03 | 1.20 |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 197,398,366.62 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.91 | 13.68 | 16,419,714,367.02 |
| 2024-12-31 | - | 60.16 | 13.43 | 16,808,769,659.64 |
| 2024-09-30 | - | 48.55 | 26.96 | 12,578,417,462.96 |
| 2024-06-30 | - | 47.29 | 17.98 | 11,895,484,366.81 |
| 2024-03-31 | - | 65.31 | 18.26 | 10,859,794,428.14 |
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