基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天天增货币(970191) |
每万份收益：
0.3791元
|
7日年化率：
0.7700%
|
2025-12-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 326,523,510.77 | 1.69 |
| 112594859 | 25徽商银行CD064 | 298,460,997.31 | 1.55 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 297,809,476.29 | 1.54 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 297,430,927.23 | 1.54 |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 247,575,954.28 | 1.28 |
| 112514140 | 25江苏银行CD140 | 247,552,690.81 | 1.28 |
| 112503288 | 25农业银行CD288 | 207,721,634.77 | 1.08 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 199,451,671.79 | 1.03 |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 199,387,352.97 | 1.03 |
| 112512024 | 25北京银行CD024 | 199,382,740.35 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.36 | 8.81 | 19,276,384,031.86 |
| 2025-06-30 | - | 68.66 | 12.57 | 17,046,605,732.71 |
| 2025-03-31 | - | 70.91 | 13.68 | 16,419,714,367.02 |
| 2024-12-31 | - | 60.16 | 13.43 | 16,808,769,659.64 |
| 2024-09-30 | - | 48.55 | 26.96 | 12,578,417,462.96 |
微信公众号
证券之星APP
