基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟现金添利货币(970192) |
每万份收益：
0.1655元
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7日年化率：
0.7100%
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2026-03-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 384,394,342.04 | 5.64 |
| 112502012 | 25工商银行CD012 | 199,862,866.06 | 2.93 |
| 112517091 | 25光大银行CD091 | 199,618,216.49 | 2.93 |
| 112509089 | 25浦发银行CD089 | 199,252,738.31 | 2.92 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 199,039,407.13 | 2.92 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 198,672,754.30 | 2.91 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 149,229,667.81 | 2.19 |
| 012581278 | 25上海医药SCP002 | 100,857,178.89 | 1.48 |
| 112502010 | 25工商银行CD010 | 99,941,507.49 | 1.47 |
| 112512006 | 25北京银行CD006 | 99,938,935.77 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 90.41 | 4.73 | 6,821,517,878.62 |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 5.25 | 7,220,704,346.66 |
| 2025-06-30 | - | 83.71 | 3.06 | 5,684,495,791.51 |
| 2025-03-31 | - | 87.57 | 0.57 | 5,348,633,302.92 |
| 2024-12-31 | - | 84.72 | 3.85 | 4,929,124,356.67 |
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