基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟现金添利货币(970192) |
每万份收益：
0.1756元
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7日年化率：
0.7340%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250201 | 25国开01 | 251,773,981.41 | 3.49 |
| 112502012 | 25工商银行CD012 | 199,023,832.35 | 2.76 |
| 112517091 | 25光大银行CD091 | 198,784,473.54 | 2.75 |
| 112509089 | 25浦发银行CD089 | 198,437,511.97 | 2.75 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 198,209,425.74 | 2.75 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 197,840,935.19 | 2.74 |
| 250206 | 25国开06 | 151,181,625.97 | 2.09 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 148,626,715.93 | 2.06 |
| 012581278 | 25上海医药SCP002 | 100,427,646.08 | 1.39 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 99,890,691.22 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 5.25 | 7,220,704,346.66 |
| 2025-06-30 | - | 83.71 | 3.06 | 5,684,495,791.51 |
| 2025-03-31 | - | 87.57 | 0.57 | 5,348,633,302.92 |
| 2024-12-31 | - | 84.72 | 3.85 | 4,929,124,356.67 |
| 2024-09-30 | - | 71.23 | 8.14 | 3,062,459,187.42 |
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