基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205) |
净值：
1.0585
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0585 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 6,500.00 | 177,320.00 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 16,100.00 | 138,621.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 138,368.00 | 0.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 122,845.00 | 0.26 |
| 601319 | 中国人保 | 11,900.00 | 92,701.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 2,200.00 | 84,700.00 | 0.18 |
| 002705 | 新宝股份 | 4,900.00 | 77,028.00 | 0.17 |
| 002508 | 老板电器 | 4,000.00 | 76,320.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 76,300.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 11,100.00 | 74,037.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,840,643.50 | 3.96 | 44.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,598.97 | 1.08 | 12.06 |
| 金融业 | 498,642.00 | 1.07 | 11.99 |
| 采矿业 | 391,856.00 | 0.84 | 9.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,671.00 | 0.77 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 159,155.00 | 0.34 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,538.00 | 0.31 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,972.00 | 0.27 | 3.05 |
| 卫生和社会工作 | 57,252.00 | 0.12 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,800.00 | 0.07 | 0.84 |
| 房地产业 | 22,794.00 | 0.05 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 16,135.00 | 0.03 | 0.39 |
| 建筑业 | 7,440.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.95 | 90.33 | 1.14 | 46,506,329.97 |
| 2025-06-30 | 5.68 | 86.82 | 0.82 | 50,352,962.85 |
| 2025-03-31 | 5.77 | 88.11 | 3.80 | 45,746,817.10 |
| 2024-12-31 | 4.65 | 84.54 | 0.60 | 55,606,615.17 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 91.32 | 3.65 | 41,442,669.67 |
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