首页 > 基金> 国信睿丰债券C(970207)

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国信睿丰债券C

(970207)

净值：

1.1158

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1158

2025-10-29

净值走势

国信睿丰债券C(970207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-10-29	1.1158	0.02%
2025-10-28	1.1156	0.00%
2025-10-27	1.1156	0.01%
2025-10-24	1.1155	0.02%
2025-10-23	1.1153	0.00%
2025-10-22	1.1153	0.00%
2025-10-21	1.1153	0.06%
2025-10-20	1.1146	0.02%

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基金情况

基金全称	国信睿丰债券型集合资产管理计划
基金公司	国信证券资产管理
基金经理	梁策凌铃
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0353亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国信睿丰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	15,000.00	406,800.00	0.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	406,800.00	0.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.39	98.60	0.55	104,936,170.58
2025-06-30	4.88	107.97	0.24	251,003,187.91
2025-03-31	3.21	100.69	0.86	265,976,538.34
2024-12-31	-	127.98	0.34	213,260,359.53
2024-09-30	-	113.64	0.56	215,109,616.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-02	2025-04-17	张浩冉	380	3.06
2023-12-20	2025-10-30	凌铃	703	6.75
2022-12-23	2025-10-30	梁策	1065	11.58

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