太平洋证券六个月滚动持有债券(980003) |
净值:
1.4360
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日增长率:
-0.03%
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累计净值:1.4360 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.87% | 505/3788 |
最近一月 | 0.83% | 1293/3788 |
最近三月 | 1.63% | 750/3788 |
最近六月 | 2.50% | 507/3788 |
最近一年 | 0.00% | 3274/3788 |
今年以来 | 0.45% | 1090/3788 |
成立以来 | 2.76% | 2772/3788 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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太平洋证券六个月滚动持有债券 | 1.4358 | 0.29% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 16018.21 | 86.28 |
资产支持证券 | 1898.56 | 10.23 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 119.31 | 0.64 |
其他各项资产 | 529.42 | 2.85 |