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太平洋证券六个月滚动持有债券

(980003)

净值:
1.4360
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-08
  • 净值走势
曲线选择:
太平洋证券六个月滚动持有债券(980003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-081.4360-0.03%
2021-01-071.43640.04%
2021-01-061.43580.29%
2021-01-051.43160.02%
2021-01-041.43130.14%
2020-12-311.42930.41%
2020-12-301.4234-0.04%
2020-12-291.4240-0.10%
基金公司 太平洋 基金经理 武媚 俞卿卿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5470亿元
最近分红 太平洋证券六个月滚动持有债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 505/3788
最近一月 0.83% 1293/3788
最近三月 1.63% 750/3788
最近六月 2.50% 507/3788
最近一年 0.00% 3274/3788
今年以来 0.45% 1090/3788
成立以来 2.76% 2772/3788
基金简称 单位净值 日增长率
太平洋证券六个月滚动持有债券1.43580.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平洋证券六个月滚动持有债券(980003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16018.2186.28
资产支持证券1898.5610.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.310.64
其他各项资产529.422.85
太平洋证券六个月滚动持有债券(980003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:武媚 俞卿卿
  • 基金公告
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