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华夏成长混合(000001)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -641,315,030.34 -172,534,795.29 -572,780,417.18 -382,023,426.97
利息合计 322,975.64 166,345.73 676,246.60 315,488.99
其中:存款利息收入 322,975.64 166,345.73 676,246.60 315,488.99
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -582,452,866.11 -148,029,258.05 -406,470,762.45 -307,147,907.70
其中:股票投资收益 -616,936,551.80 -168,761,007.69 -446,043,631.57 -334,008,781.81
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 15,786,662.07 8,406,633.36 22,162,069.13 15,642,418.87
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 18,697,023.62 12,325,116.28 17,410,799.99 11,218,455.24
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -59,558,355.06 -24,886,032.53 -167,379,945.36 -75,377,261.90
其他收入 373,215.19 214,149.56 394,044.03 186,253.64
费用 45,374,648.82 26,142,067.64 56,888,163.78 27,623,158.39
管理人报酬 38,662,784.75 22,288,982.38 48,522,859.05 23,558,729.93
基金托管费 6,443,797.47 3,714,830.43 8,087,143.19 3,926,454.97
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 239,699.35 123,711.24 250,832.33 124,445.08
利润总额 -686,689,679.16 -198,676,862.93 -629,668,580.96 -409,646,585.36
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