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华夏成长混合(000001)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 119,444,930.01 56,540,465.05 52,948,393.95
结算备付金 489,932.27 1,944,000.49 32,400,725.26 1,855,076.27
存出保证金 197,483.77 286,358.71 424,749.04 597,229.69
交易性金融资产 2,137,558,390.48 2,841,528,021.62 3,094,187,484.82 3,321,420,191.48
其中:股票投资 1,630,956,361.19 2,234,923,780.61 2,415,641,623.29 2,620,736,559.30
债券投资 506,602,029.29 606,604,241.01 678,545,861.53 700,683,632.18
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 95,610,039.52 1,021,143.83 - 3,977,869.73
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 556,442.70 203,176.03 261,236.49 1,329,209.05
其他资产 - - - -
资产总计 2,476,556,299.38 2,964,427,630.69 3,183,814,660.66 3,382,127,970.17
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 37,467,605.93 20,060,354.77 15,133,420.31 7,150,724.62
应付赎回款 1,770,251.38 1,824,756.20 901,220.57 4,474,836.58
应付管理人报酬 2,493,292.51 3,489,186.09 3,990,749.42 3,940,156.95
应付托管费 415,548.75 581,531.04 665,124.89 656,692.81
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 2,790,326.12 2,815,092.62 2,790,929.41 2,814,697.42
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 10,894,401.33 12,353,026.78 12,103,360.66 14,526,932.08
负债合计 55,831,426.02 41,123,947.50 35,584,805.26 33,564,040.46
所有者权益
实收基金 3,099,610,146.37 3,116,771,691.03 3,139,372,466.84 3,119,804,109.18
未分配利润 -678,885,273.01 -193,468,007.84 8,857,388.56 228,759,820.53
所有者权益合计 2,420,724,873.36 2,923,303,683.19 3,148,229,855.40 3,348,563,929.71
负债及所有者权益总计 2,476,556,299.38 2,964,427,630.69 3,183,814,660.66 3,382,127,970.17
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