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嘉实中证500ETF联接A

(000008)

净值:
1.8009
日增长率:
0.73%
累计净值:1.8669 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500ETF联接A(000008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.80090.73%
2023-02-101.7878-0.30%
2023-02-031.7900-0.41%
2023-01-201.76560.71%
2023-01-131.71380.66%
2023-01-121.70250.02%
2023-01-111.7021-0.54%
2023-01-101.71130.13%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 李直
销售机构 查看详情 发行份额 2.9292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7532亿元
最近分红 嘉实中证500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 561/1546
最近一月 -2.05% 407/1546
最近三月 1.91% 458/1546
最近六月 -0.65% 542/1546
最近一年 -1.40% 392/1546
今年以来 6.12% 368/1546
成立以来 85.46% 75/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601868中国能建5.1215.460.01建筑业
002340格林美3.8135.620.02制造业
600008首创股份3.4710.070.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工2.9537.910.02制造业
000009中国宝安2.0537.440.02综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业576.110.25
信息传输、软件和信息技术服务业73.970.03
金融业73.370.03
采矿业60.820.03
批发和零售业46.700.02
其他229993.0199.64
嘉实中证500ETF联接A(000008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票969.330.42
存托凭证0.000.00
基金投资212935.4193.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14436.456.31
其他各项资产574.310.25
嘉实中证500ETF联接A(000008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 李直
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