嘉实中证500ETF联接A

(000008)

净值:
1.2653
日增长率:
-2.04%
累计净值:1.3313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500ETF联接A(000008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2653-2.04%
2019-06-051.2916-0.19%
2019-05-311.3233-0.23%
2019-05-301.3264-0.58%
2019-05-291.33420.04%
2019-05-281.3337-0.13%
2019-05-271.33552.38%
2019-05-241.3044-0.59%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪 何如
销售机构 查看详情 发行份额 2.9292亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5450亿元
最近分红 嘉实中证500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 368/441
最近一月 0.08% 364/441
最近三月 -13.71% 358/441
最近六月 12.24% 256/441
最近一年 -4.54% 230/441
今年以来 15.99% 252/441
成立以来 38.11% 67/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.3341.400.061.99%-1.70%-7.78%房地产业
601717郑煤机2.1016.360.02-10.77%-9.52%3.18%制造业
600643爱建集团0.7612.390.02-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份0.7011.970.021.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电0.5114.310.024.91%10.17%24.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2573.722.44
信息传输、软件和信息技术服务业419.430.40
房地产业254.390.24
批发和零售业246.890.23
交通运输、仓储和邮政业160.460.15
其他101977.5396.54
嘉实中证500ETF联接A(000008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4544.274.29
存托凭证0.000.00
基金投资95105.1389.87
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5999.455.67
其他各项资产173.710.16
嘉实中证500ETF联接A(000008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-05至今何如484-6.510.90
2016-01-05至今陈正宪484-6.510.90
2013-03-222016-01-05杨宇101981.1239.48
现任基金经理:陈正宪 何如