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嘉实中证500ETF联接A

(000008)

净值:
1.5863
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.6523 2024-05-21
  • 净值走势
嘉实中证500ETF联接A(000008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.5863-0.74%
2024-05-201.59810.57%
2024-05-171.58911.18%
2024-05-161.5706-0.33%
2024-05-151.5758-0.91%
2024-05-141.5903-0.07%
2024-05-131.5914-0.52%
2024-05-101.5997-0.34%
基金全称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 何如 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.46亿元 份额规模 11.4096亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 3.85%
最近三月 5.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.74%
最近两年 -4.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛1,800.00120,600.000.01
300394天孚通信600.0090,762.000.00
002463沪电股份3,000.0090,540.000.00
000988华工科技2,400.0081,120.000.00
601168西部矿业4,200.0081,018.000.00
601058赛轮轮胎5,400.0079,272.000.00
688114华大智造1,333.0078,833.620.00
000975银泰黄金4,200.0075,978.000.00
000423东阿阿胶1,200.0073,824.000.00
600157永泰能源55,200.0073,416.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,414,292.200.3761.67
金融业1,269,258.000.069.30
信息传输、软件和信息技术服务业1,038,610.390.057.61
采矿业665,424.000.034.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业503,718.000.023.69
批发和零售业345,618.000.022.53
交通运输、仓储和邮政业272,522.000.012.00
租赁和商务服务业211,848.000.011.55
文化、体育和娱乐业203,742.000.011.49
房地产业157,566.000.011.15
建筑业136,420.000.011.00
农、林、牧、渔业100,848.00-0.74
科学研究和技术服务业96,474.00-0.71
卫生和社会工作87,996.00-0.64
水利、环境和公共设施管理业63,468.00-0.47
综合31,644.00-0.23
教育26,550.00-0.19
住宿和餐饮业17,112.00-0.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-310.59-5.722,293,962,851.13
2023-12-310.03-5.862,293,300,479.06
2023-09-300.23-5.822,333,122,139.17
2023-06-300.24-5.832,335,755,880.25
2023-03-310.60-5.872,375,302,194.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-李直973-23.08
2016-01-05-何如3062-9.30
2016-01-052021-09-24陈正宪208917.92
2013-03-222016-01-05杨宇101983.66
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