易方达天天B

(000010)

每万份收益:
0.7247元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
易方达天天B(000010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72472.71%
2019-06-050.73372.71%
2019-05-310.72232.70%
2019-05-300.72772.70%
2019-05-290.71852.72%
2019-05-280.72242.72%
2019-05-270.72722.72%
2019-05-261.49702.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139453链融07A170000.1
2139446恒融二7A47000.07
3139469链融08A150000.07
4139435万科38A150000.07
5139408万科35A140000.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39863.6505020.58
易方达天天B(000010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3267824.0641.87
资产支持证券8300.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733465.509.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3722800.0747.70
其他各项资产72607.040.93
合计7804996.67100
易方达天天B(000010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-29至今刘朝阳1205硕士
2013-03-04至今石大怿2326硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿