易方达天天理财货币B(000010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达天天理财货币B(000010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达天天理财货币B(000010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,724,571.80	254,008,803.89	136,292,009.03	355,745,173.23
利息合计	40,580,261.68	107,621,612.39	64,883,296.73	188,069,839.02
其中：存款利息收入	26,557,118.69	69,096,344.01	41,938,392.58	105,528,217.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,023,142.99	38,525,268.38	22,944,904.15	82,541,621.28
投资收益合计	67,144,170.12	146,386,891.50	71,408,712.30	167,675,334.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,144,170.12	146,386,891.50	71,408,712.30	167,186,881.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	488,452.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	140.00	300.00	-	-
费用	47,794,906.56	93,223,010.29	46,875,771.77	116,750,712.42
管理人报酬	19,475,590.72	42,242,708.91	21,370,553.13	47,601,729.49
基金托管费	5,901,694.13	12,800,820.87	6,475,925.15	14,424,766.63
销售服务费	11,096,362.43	25,976,074.40	13,348,142.90	30,719,984.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,114,344.90	11,783,478.55	5,469,218.48	23,546,396.78
其中：卖出回购金融资产支出	11,114,344.90	11,783,478.55	5,469,218.48	23,546,396.78
其他费用	188,429.54	383,223.47	188,525.02	377,740.96
利润总额	59,929,665.24	160,785,793.60	89,416,237.26	238,994,460.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年