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华夏聚利债券

(000014)

净值:
1.8290
日增长率:
0.11%
累计净值:1.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏聚利债券(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.82900.11%
2022-08-111.82700.38%
2022-08-101.8200-0.16%
2022-08-091.8230-0.11%
2022-08-081.82500.16%
2022-08-051.82200.22%
2022-08-041.81800.22%
2022-08-031.8140-0.22%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 506/4806
最近一月 1.00% 638/4806
最近三月 3.92% 337/4806
最近六月 -0.38% 3932/4806
最近一年 2.01% 3176/4806
今年以来 -0.87% 4223/4806
成立以来 82.70% 214/4806
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电1187.409629.812.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电1187.408145.562.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
300059东方财富395.6510025.743.03金融业
000932华菱钢铁306.652033.060.82制造业
000887中鼎股份208.393127.980.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业8145.562.53
金融业1814.000.56
信息传输、软件和信息技术服务业1801.820.56
制造业1260.000.39
其他309290.0795.96
华夏聚利债券(000014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13021.383.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323484.2094.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1855.400.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1733.980.50
其他各项资产3392.920.99
华夏聚利债券(000014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何家琪
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