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华夏聚利债券A

(000014)

净值:
1.7096
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.7096 2024-05-21
  • 净值走势
华夏聚利债券A(000014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.7096-0.24%
2024-05-201.71370.38%
2024-05-171.70720.53%
2024-05-161.69820.24%
2024-05-151.6941-0.39%
2024-05-141.70080.09%
2024-05-131.6992-0.25%
2024-05-101.7035-0.40%
基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 何家琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 4.2228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 5.45%
最近三月 4.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.65%
最近两年 -3.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300604长川科技854,626.0027,929,177.683.97
688120华海清科75,000.0012,351,750.001.76
688333铂力特158,730.0011,825,385.001.68
002422科伦药业153,890.004,701,339.500.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,807,652.188.08100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-318.08129.091.96703,234,661.65
2023-12-316.71124.431.06905,132,693.31
2023-09-302.63128.491.371,037,330,324.34
2023-06-303.62123.762.601,849,688,844.70
2023-03-313.68111.430.442,012,818,804.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-19-何家琪234848.39
2014-10-172018-01-08魏镇江117911.15
2013-03-192014-10-17李中海5774.90
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