首页 > 基金> 华夏聚利债券A(000014)
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华夏聚利债券A

(000014)
净值：
2.2187
日增长率：
0.68%
累计净值：2.2187 2026-02-09
  • 净值走势
华夏聚利债券A(000014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-092.21870.68%
2026-02-062.20370.34%
2026-02-052.1962-0.65%
2026-02-042.2106-0.38%
2026-02-032.21911.66%
2026-02-022.1829-1.83%
2026-01-302.2235-1.93%
2026-01-292.2673-0.72%
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基金情况

基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦 陆晓天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 3.7400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.64%
最近一月 0.59%
最近三月 5.37%
最近六月 0.00%
最近一年 23.02%
最近两年 37.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002203海亮股份670,434.008,487,694.440.74
002225濮耐股份1,378,666.007,858,396.200.68
605020永和股份114,024.003,066,105.360.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,412,196.001.69100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.69100.580.801,147,332,764.17
2025-09-305.1993.941.40886,346,536.10
2025-06-30-89.920.87679,550,988.70
2025-03-314.8784.900.64696,201,360.95
2024-12-31-98.231.04685,382,515.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-26-武文琦16-2.99
2026-01-26-陆晓天16-2.99
2017-12-192026-01-26何家琪296097.85
2014-10-172018-01-08魏镇江117911.15
2013-03-192014-10-17李中海5774.90
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