华夏聚利债券A(000014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,011,710.21 |
81,586,217.41 |
15,067,744.59 |
-56,898,422.66 |
| 本期利润 |
39,259,691.12 |
123,914,131.56 |
36,814,127.48 |
-16,228,626.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.35 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
18.38 |
5.68 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
21.16 |
5.73 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
202,823,548.03 |
214,408,930.98 |
134,049,804.58 |
127,003,149.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.57 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
678,027,108.94 |
800,564,332.53 |
652,808,130.99 |
660,215,640.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.14 |
1.87 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.48 |
114.06 |
86.79 |
76.67 |
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