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大摩双利C

(000025)

净值:
1.1400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利C(000025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.14000.00%
2021-01-261.1400-0.09%
2021-01-251.14100.00%
2021-01-221.14100.00%
2021-01-211.14100.09%
2021-01-201.14000.00%
2021-01-191.14000.00%
2021-01-181.14000.00%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 11.8441亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6738亿元
最近分红 大摩双利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1213/3804
最近一月 0.80% 779/3804
最近三月 1.60% 714/3804
最近六月 3.58% 473/3804
最近一年 6.18% 459/3804
今年以来 0.35% 1503/3804
成立以来 58.40% 303/3804
基金简称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合1.15552.54%
大摩健康产业3.46702.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩双利C(000025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券379345.2294.37
资产支持证券3918.910.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5612.841.40
其他各项资产13084.733.26
大摩双利C(000025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张雪
  • 基金公告
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