华富安鑫债券A
(000028)
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累计净值：1.6640
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1189 | 0.79% |
| 2025-11-12 | 1.1101 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 1.1124 | -0.38% |
| 2025-11-10 | 1.1166 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.1135 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 1.1165 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 1.1102 | 0.45% |
| 2025-11-04 | 1.1052 | -0.76% |
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基金全称
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华富安鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.03%
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最近两年
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26.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 605,520.00 | 1.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 1.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,500.00 | 466,895.00 | 0.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,400.00 | 457,920.00 | 0.98 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,000.00 | 451,100.00 | 0.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 438,600.00 | 0.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,000.00 | 421,200.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 420,390.00 | 0.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,000.00 | 404,030.00 | 0.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 26,431.00 | 403,601.37 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,407,489.30 | 15.77 | 79.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,090,500.00 | 2.32 | 11.68 |
| 采矿业 | 438,600.00 | 0.93 | 4.70 |
| 金融业 | 403,601.37 | 0.86 | 4.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
| 2024-09-30 | 21.11 | 101.16 | 2.39 | 37,400,495.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 1149 | 15.45 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
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