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华富安鑫债券

(000028)

净值:
1.0786
日增长率:
0.32%
累计净值:1.4921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富安鑫债券(000028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07860.32%
2023-02-101.0752-0.30%
2023-02-031.0794-0.51%
2023-01-201.08070.44%
2023-01-131.10060.31%
2023-01-121.09720.02%
2023-01-111.0970-0.18%
2023-01-101.0990-0.16%
基金公司 华富基金 基金经理 戴弘毅 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 5.2622亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5046亿元
最近分红 华富安鑫债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 5041/5254
最近一月 -2.18% 4975/5254
最近三月 0.46% 4498/5254
最近六月 -5.35% 4590/5254
最近一年 -3.86% 4140/5254
今年以来 1.63% 620/5254
成立以来 52.34% 449/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行15.2047.730.94金融业
601939建设银行14.6997.691.91金融业
601668中国建筑14.4871.971.42建筑业
601668中国建筑14.4875.151.46建筑业
601668中国建筑14.4867.331.31建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业634.6213.32
科学研究和技术服务业57.061.20
批发和零售业56.531.19
金融业49.291.03
房地产业37.670.79
其他3929.0382.47
华富安鑫债券(000028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票992.4118.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4312.4178.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.161.44
其他各项资产99.431.81
华富安鑫债券(000028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴弘毅 张惠
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