华富安鑫债券A
(000028)
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累计净值：1.7240
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1475 | -0.88% |
| 2026-06-25 | 1.1577 | 0.68% |
| 2026-06-24 | 1.1499 | 0.52% |
| 2026-06-23 | 1.1439 | -0.95% |
| 2026-06-22 | 1.1549 | 0.36% |
| 2026-06-18 | 1.1507 | 1.09% |
| 2026-06-17 | 1.1383 | 0.49% |
| 2026-06-16 | 1.1327 | 0.40% |
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基金全称
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华富安鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.7306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.42%
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最近两年
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36.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 181,000.00 | 1,556,600.00 | 0.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 0.72 |
| 002064 | 华峰化学 | 100,000.00 | 1,026,000.00 | 0.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16,600.00 | 985,542.00 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 983,000.00 | 0.57 |
| 600893 | 航发动力 | 20,100.00 | 966,006.00 | 0.56 |
| 000933 | 神火股份 | 31,300.00 | 964,040.00 | 0.56 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,500.00 | 963,625.00 | 0.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,200.00 | 963,136.00 | 0.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 4,200.00 | 960,540.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,087,396.58 | 17.39 | 88.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,680.04 | 1.71 | 8.68 |
| 采矿业 | 1,069,950.00 | 0.62 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.71 | 86.21 | 1.68 | 173,059,829.63 |
| 2025-12-31 | 16.78 | 83.39 | 0.73 | 203,671,281.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 1375 | 21.79 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
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