华富安鑫债券A
(000028)
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累计净值：1.6818
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1204 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.1192 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 1.1267 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 1.1298 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 1.1195 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.1319 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 1.1376 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 1.1425 | 0.34% |
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基金全称
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华富安鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.85%
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最近两年
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38.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 0.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,626,660.00 | 0.80 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,000.00 | 1,197,150.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 0.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 49,200.00 | 1,149,312.00 | 0.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16,600.00 | 1,133,946.00 | 0.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,100.00 | 1,071,560.00 | 0.53 |
| 688401 | 路维光电 | 20,800.00 | 1,015,248.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,800.00 | 1,000,776.00 | 0.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,800.00 | 958,824.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,283,121.26 | 12.41 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,744,484.00 | 1.84 | 10.95 |
| 采矿业 | 3,016,544.00 | 1.48 | 8.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069,355.00 | 0.53 | 3.13 |
| 金融业 | 1,068,855.68 | 0.52 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.78 | 83.39 | 0.73 | 203,671,281.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 88.08 | 1.17 | 46,959,950.36 |
| 2025-06-30 | 18.58 | 83.99 | 2.99 | 35,940,533.08 |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | - | 戴弘毅 | 1235 | 17.29 |
| 2014-11-19 | 2023-09-12 | 张惠 | 3219 | 31.82 |
| 2013-04-24 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1969 | 38.64 |
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