华富安鑫债券A(000028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,356,005.22 |
2,234,221.73 |
-433,963.60 |
-1,057,826.90 |
| 本期利润 |
6,492,824.39 |
3,035,440.06 |
2,012,630.85 |
-596,527.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.38 |
9.48 |
5.33 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.01 |
9.73 |
5.95 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,403,367.04 |
1,566,575.85 |
-31,909.18 |
-2,962,606.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,910,676.59 |
33,451,412.07 |
30,695,253.43 |
37,644,895.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.20 |
18.21 |
7.73 |
-0.03 |
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