基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宏观策略灵活配置混合A(000029) |
净值：
3.3400
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.5350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,030,300.00 | 6,655,738.00 | 3.13 |
| 600673 | 东阳光 | 242,900.00 | 5,448,247.00 | 2.56 |
| 300442 | 润泽科技 | 89,500.00 | 4,725,600.00 | 2.22 |
| 688658 | 悦康药业 | 206,446.00 | 4,667,744.06 | 2.20 |
| 688208 | 道通科技 | 125,627.00 | 4,623,073.60 | 2.18 |
| 002943 | 宇晶股份 | 116,000.00 | 4,593,600.00 | 2.16 |
| 002478 | 常宝股份 | 529,700.00 | 4,486,559.00 | 2.11 |
| 002545 | 东方铁塔 | 242,400.00 | 4,472,280.00 | 2.11 |
| 603881 | 数据港 | 142,800.00 | 4,345,404.00 | 2.05 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 755,600.00 | 4,337,144.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,441,381.49 | 57.64 | 69.46 |
| 采矿业 | 17,794,003.00 | 8.38 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,937,284.25 | 7.50 | 9.04 |
| 金融业 | 10,992,882.00 | 5.17 | 6.24 |
| 综合 | 5,448,247.00 | 2.56 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,620,430.40 | 1.70 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,470.43 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.98 | 14.72 | 3.36 | 212,431,383.78 |
| 2025-09-30 | 85.80 | 8.99 | 5.35 | 230,775,666.37 |
| 2025-06-30 | 80.55 | 8.11 | 2.64 | 212,526,576.80 |
| 2025-03-31 | 47.46 | 17.20 | 36.85 | 199,101,370.17 |
| 2024-12-31 | 81.81 | 13.77 | 5.03 | 203,750,707.53 |
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