基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国宏观策略灵活配置混合A(000029) |
净值：
2.3930
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：2.5880 | 2025-01-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 83,500.00 | 6,280,870.00 | 3.08 |
| 000651 | 格力电器 | 137,600.00 | 6,253,920.00 | 3.07 |
| 000921 | 海信家电 | 198,500.00 | 5,736,650.00 | 2.82 |
| 600028 | 中国石化 | 792,500.00 | 5,293,900.00 | 2.60 |
| 600894 | 广日股份 | 333,100.00 | 4,863,260.00 | 2.39 |
| 000400 | 许继电气 | 171,900.00 | 4,732,407.00 | 2.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 268,800.00 | 4,728,192.00 | 2.32 |
| 300888 | 稳健医疗 | 102,500.00 | 4,313,200.00 | 2.12 |
| 600312 | 平高电气 | 222,100.00 | 4,264,320.00 | 2.09 |
| 603214 | 爱婴室 | 183,400.00 | 4,137,504.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,524,904.73 | 38.05 | 46.51 |
| 金融业 | 32,589,194.00 | 15.99 | 19.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,562,158.00 | 8.13 | 9.94 |
| 建筑业 | 15,406,947.00 | 7.56 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,792,509.27 | 4.81 | 5.88 |
| 采矿业 | 6,532,152.00 | 3.21 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 4,137,504.00 | 2.03 | 2.48 |
| 房地产业 | 3,336,036.00 | 1.64 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796,960.00 | 0.39 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.81 | 13.77 | 5.03 | 203,750,707.53 |
| 2024-09-30 | 82.44 | 12.59 | 2.69 | 197,912,146.97 |
| 2024-06-30 | 84.95 | 9.82 | 5.61 | 176,398,078.88 |
| 2024-03-31 | 53.48 | 7.24 | 30.39 | 182,695,746.18 |
| 2023-12-31 | 87.30 | 5.92 | 7.92 | 243,221,603.06 |
微信公众号
证券之星APP
