富国宏观策略灵活配置混合A(000029)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,535,921.41 |
42,366,034.49 |
5,144,801.94 |
6,373,314.84 |
| 本期利润 |
42,284,937.28 |
48,316,513.55 |
17,395,078.27 |
-94,175.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.60 |
0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.55 |
22.61 |
8.61 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.09 |
24.94 |
8.87 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
174,327,673.03 |
138,928,208.21 |
130,566,568.87 |
118,416,478.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.36 |
2.00 |
1.62 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
266,793,533.85 |
208,361,279.06 |
211,391,472.63 |
202,877,608.86 |
| 期末基金份额净值 |
3.60 |
3.00 |
2.62 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
316.90 |
247.15 |
202.50 |
177.86 |
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