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长城核心优选混合A(000030)
长城核心优选混合A
(000030)
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累计净值：2.3573
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2733 | -2.13% |
| 2026-06-25 | 1.3010 | -0.22% |
| 2026-06-24 | 1.3039 | 0.46% |
| 2026-06-23 | 1.2979 | -2.38% |
| 2026-06-22 | 1.3296 | 2.07% |
| 2026-06-18 | 1.3026 | -0.63% |
| 2026-06-17 | 1.3108 | 0.35% |
| 2026-06-16 | 1.3062 | -0.56% |
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基金全称
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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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向晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.60%
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最近两年
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26.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,807,650.00 | 2.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15,000.00 | 1,175,700.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,145,200.00 | 1.76 |
| 002138 | 顺络电子 | 27,400.00 | 928,312.00 | 1.42 |
| 600585 | 海螺水泥 | 37,300.00 | 863,868.00 | 1.33 |
| 300408 | 三环集团 | 16,000.00 | 845,600.00 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 823,310.00 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 1.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 655,158.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,573,314.40 | 63.78 | 71.65 |
| 金融业 | 5,180,568.00 | 7.95 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327,411.00 | 6.64 | 7.46 |
| 采矿业 | 2,367,986.00 | 3.63 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,569.00 | 2.29 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861,732.00 | 1.32 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 721,963.00 | 1.11 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 535,790.00 | 0.82 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448,902.00 | 0.69 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,812.00 | 0.52 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 175,942.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.01 | - | 11.52 | 65,187,021.28 |
| 2025-12-31 | 85.41 | - | 15.33 | 71,445,935.72 |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-28 | - | 向晨 | 1340 | 6.14 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 0.92 |
| 2019-05-24 | 2021-10-29 | 雷俊 | 889 | 56.65 |
| 2017-07-27 | 2019-05-24 | 蔡旻 | 666 | 3.09 |
| 2016-05-20 | 2017-07-27 | 钟光正 | 433 | 1.70 |
| 2015-10-15 | 2019-05-24 | 储雯玉 | 1317 | 3.96 |
| 2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 56.37 |
| 2013-04-18 | 2016-06-20 | 史彦刚 | 1159 | 85.31 |
| 2013-04-18 | 2014-09-05 | 于雷 | 505 | 29.70 |
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