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长城核心优选混合A(000030)
长城核心优选混合A
(000030)
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累计净值：2.3858
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2887 | 0.30% |
| 2026-08-13 | 1.2848 | -0.66% |
| 2026-08-12 | 1.2934 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 1.2891 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.2986 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 1.2892 | 0.67% |
| 2026-08-06 | 1.2806 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.2800 | 0.87% |
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基金全称
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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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向晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.68%
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最近两年
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37.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,532,739.00 | 2.38 |
| 600938 | 中国海油 | 51,000.00 | 1,384,650.00 | 2.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 18,500.00 | 1,352,350.00 | 2.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 61,900.00 | 1,049,205.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 962,862.00 | 1.50 |
| 600378 | 昊华科技 | 12,500.00 | 942,250.00 | 1.46 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14,300.00 | 935,220.00 | 1.45 |
| 601985 | 中国核电 | 102,900.00 | 929,187.00 | 1.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 25,900.00 | 893,291.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,458,509.57 | 59.72 | 70.89 |
| 采矿业 | 5,307,212.00 | 8.24 | 9.78 |
| 金融业 | 5,229,749.00 | 8.12 | 9.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,343,831.00 | 3.64 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,711,004.00 | 2.66 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 715,604.00 | 1.11 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,100.00 | 0.75 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.25 | - | 15.91 | 64,394,616.87 |
| 2026-03-31 | 89.01 | - | 11.52 | 65,187,021.28 |
| 2025-12-31 | 85.41 | - | 15.33 | 71,445,935.72 |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-28 | - | 向晨 | 1388 | 7.43 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 0.92 |
| 2019-05-24 | 2021-10-29 | 雷俊 | 889 | 56.65 |
| 2017-07-27 | 2019-05-24 | 蔡旻 | 666 | 3.09 |
| 2016-05-20 | 2017-07-27 | 钟光正 | 433 | 1.70 |
| 2015-10-15 | 2019-05-24 | 储雯玉 | 1317 | 3.96 |
| 2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 56.37 |
| 2013-04-18 | 2016-06-20 | 史彦刚 | 1159 | 85.31 |
| 2013-04-18 | 2014-09-05 | 于雷 | 505 | 29.70 |
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