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长城核心优选混合A(000030)
长城核心优选混合A
(000030)
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累计净值：2.3643
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2771 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2769 | -0.92% |
| 2026-02-04 | 1.2888 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.2819 | 1.71% |
| 2026-02-02 | 1.2603 | -2.37% |
| 2026-01-30 | 1.2909 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 1.3027 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.3077 | 0.35% |
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基金全称
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长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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向晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.79%
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最近两年
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40.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,400.00 | 1,427,058.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 19,600.00 | 1,340,640.00 | 1.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,700.00 | 1,176,043.00 | 1.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 42,900.00 | 937,794.00 | 1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 110,000.00 | 872,300.00 | 1.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 24,300.00 | 863,379.00 | 1.21 |
| 300408 | 三环集团 | 16,300.00 | 745,725.00 | 1.04 |
| 688333 | 铂力特 | 6,600.00 | 735,966.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,383,751.28 | 59.32 | 69.46 |
| 金融业 | 7,378,477.00 | 10.33 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,194,791.00 | 4.47 | 5.24 |
| 采矿业 | 2,894,382.00 | 4.05 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,910,391.00 | 2.67 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164,063.00 | 1.63 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 603,210.00 | 0.84 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 523,380.00 | 0.73 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,178.00 | 0.70 | 0.82 |
| 综合 | 466,544.00 | 0.65 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.41 | - | 15.33 | 71,445,935.72 |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-28 | - | 向晨 | 1200 | 6.46 |
| 2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 0.92 |
| 2019-05-24 | 2021-10-29 | 雷俊 | 889 | 56.65 |
| 2017-07-27 | 2019-05-24 | 蔡旻 | 666 | 3.09 |
| 2016-05-20 | 2017-07-27 | 钟光正 | 433 | 1.70 |
| 2015-10-15 | 2019-05-24 | 储雯玉 | 1317 | 3.96 |
| 2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 56.37 |
| 2013-04-18 | 2016-06-20 | 史彦刚 | 1159 | 85.31 |
| 2013-04-18 | 2014-09-05 | 于雷 | 505 | 29.70 |
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