长城核心优选混合A(000030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,870,437.12 |
55,656.09 |
3,804,280.35 |
-1,801,385.34 |
| 本期利润 |
11,249,265.16 |
1,314,093.57 |
5,918,386.26 |
-1,613,360.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.15 |
1.92 |
5.98 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.61 |
2.22 |
4.03 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
40,336,414.05 |
33,539,607.34 |
35,261,406.87 |
48,689,782.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.54 |
0.51 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
71,442,885.47 |
67,209,749.67 |
72,272,693.19 |
105,857,257.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
2.85 |
0.62 |
-4.59 |
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