华夏复兴混合A
(000031)
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累计净值：2.5900
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.5900 | -1.26% |
| 2026-09-23 | 2.6230 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 2.6350 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 2.6330 | 0.38% |
| 2026-09-18 | 2.6230 | 0.77% |
| 2026-09-17 | 2.6030 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 2.6080 | -0.65% |
| 2026-09-15 | 2.6250 | -1.02% |
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基金全称
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华夏复兴混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.71亿元
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份额规模
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5.7058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-5.34%
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最近三月
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-6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.96%
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最近两年
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63.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,183,694.00 | 153,732,057.60 | 9.65 |
| 002850 | 科达利 | 767,024.00 | 145,197,643.20 | 9.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 304,294.00 | 119,590,584.94 | 7.51 |
| 002311 | 海大集团 | 2,386,200.00 | 106,448,382.00 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,973.00 | 87,694,251.77 | 5.51 |
| 600029 | 南方航空 | 16,137,012.00 | 83,589,722.16 | 5.25 |
| 002555 | 三七互娱 | 4,325,000.00 | 81,612,750.00 | 5.12 |
| 601111 | 中国国航 | 13,014,500.00 | 78,737,725.00 | 4.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,900,000.00 | 64,201,000.00 | 4.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,947,000.00 | 55,256,250.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,994,256.13 | 62.34 | 74.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,649,582.65 | 13.10 | 15.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,612,750.00 | 5.12 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 45,303,565.00 | 2.84 | 3.41 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,973.16 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,568.25 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.43 | 6.36 | 10.58 | 1,592,863,189.23 |
| 2026-03-31 | 70.05 | 5.61 | 24.94 | 1,811,499,528.55 |
| 2025-12-31 | 85.54 | 5.65 | 9.37 | 1,789,728,494.89 |
| 2025-09-30 | 84.38 | 5.38 | 10.72 | 1,874,538,010.48 |
| 2025-06-30 | 86.04 | 4.65 | 9.44 | 1,534,781,693.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 黄皓 | 455 | 28.54 |
| 2024-12-19 | 2026-04-29 | 郑煜 | 496 | 52.41 |
| 2019-01-24 | 2024-12-23 | 周克平 | 2160 | 55.61 |
| 2015-01-07 | 2019-03-21 | 赵航 | 1534 | -3.16 |
| 2014-01-17 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 1085 | 32.33 |
| 2012-07-16 | 2015-01-07 | 崔同魁 | 905 | 54.02 |
| 2010-02-04 | 2013-09-23 | 程海泳 | 1327 | 12.87 |
| 2008-01-23 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 743 | 27.35 |
| 2007-09-10 | 2009-01-01 | 童汀 | 479 | -37.70 |
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