华夏复兴混合A(000031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
401,954,307.61 |
244,180,765.04 |
45,246,565.34 |
-720,966,146.59 |
| 本期利润 |
73,261,484.68 |
558,678,541.51 |
97,901,555.16 |
-267,269,980.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.75 |
0.13 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
34.95 |
6.65 |
-17.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
40.49 |
6.78 |
-13.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,000,184,872.71 |
1,104,734,604.24 |
769,892,970.07 |
713,051,330.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.65 |
1.01 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
1,570,760,409.61 |
1,773,795,880.59 |
1,528,577,447.15 |
1,516,955,593.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.65 |
2.02 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.30 |
165.10 |
101.50 |
88.70 |
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