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广发景宁债券A

(000037)

净值:
1.1416
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1840 2024-05-17
  • 净值走势
广发景宁债券A(000037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.1416-0.01%
2024-05-161.14170.00%
2024-05-151.14170.04%
2024-05-141.14130.06%
2024-05-131.14060.04%
2024-05-101.14010.00%
2024-05-091.1401-0.02%
2024-05-081.14030.04%
基金全称 广发景宁纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 105.41亿元 份额规模 93.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.33%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-124.840.3212,405,376,115.59
2023-12-31-119.840.249,933,580,146.54
2023-09-30-119.600.2710,849,449,036.97
2023-06-30-131.470.247,544,181,269.79
2023-03-31-124.990.205,530,701,360.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-21-宋倩倩124517.91
2013-06-202020-12-21任爽27410.78
2013-06-202020-12-21温秀娟27410.78
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