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广发景宁纯债

(000037)

净值:
1.0146
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发景宁纯债(000037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.01460.01%
2021-01-181.0145-0.07%
2021-01-151.0152-0.09%
2021-01-141.01610.02%
2021-01-131.01590.11%
2021-01-121.01480.11%
2021-01-111.01370.00%
2021-01-081.0137-0.04%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 宋倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 4.1048亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5572亿元
最近分红 广发景宁纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1424/3798
最近一月 0.91% 852/3798
最近三月 1.55% 765/3798
最近六月 2.56% 620/3798
最近一年 0.00% 3093/3798
今年以来 0.12% 2777/3798
成立以来 0.00% 3733/3798
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发景宁纯债(000037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4996.0089.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.948.84
其他各项资产109.181.95
广发景宁纯债(000037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宋倩倩
  • 基金公告
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