广发景宁债券A(000037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,747,260.61 |
140,865,590.21 |
370,814,445.07 |
174,125,759.77 |
| 本期利润 |
143,761,017.84 |
96,658,936.42 |
472,411,547.75 |
322,816,690.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.20 |
4.23 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.22 |
4.76 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,156,324,473.73 |
988,227,059.62 |
667,531,778.75 |
904,445,190.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,024,758,957.16 |
10,197,945,691.00 |
8,302,139,936.85 |
14,126,058,920.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.00 |
23.33 |
21.84 |
19.70 |
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