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嘉实美国成长股票美元现汇

(000044)

净值:
3.7100
日增长率:
0.59%
累计净值:3.7100 2024-05-20
  • 净值走势
嘉实美国成长股票美元现汇(000044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-203.71000.59%
2024-05-173.68800.04%
2024-05-163.6880-0.74%
2024-05-153.71401.83%
2024-05-143.64700.81%
2024-05-133.6190-0.17%
2024-05-103.62600.09%
2024-05-093.62200.32%
基金全称 嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张自力
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 0.0446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.08%
最近一月 9.76%
最近三月 9.31%
最近六月 0.00%
最近一年 38.94%
最近两年 58.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
NVDA英伟达37,656.00241,403,510.788.81
MSFT微软69,196.00206,550,641.257.54
AMZN亚马逊116,662.00149,303,572.625.45
GOOGL谷歌-A127,870.00136,929,378.515.00
AAPL苹果110,051.00133,893,615.184.89
METAMeta Platforms Inc-A30,371.00104,633,868.533.82
LLY礼来12,154.0067,085,536.832.45
AVGO博通5,715.0053,742,625.271.96
TSLA特斯拉31,364.0039,118,123.291.43
MA万事达9,414.0032,165,182.361.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术1,025,029,624.3637.4040.86
非必需消费品347,862,136.4712.6913.87
通信服务284,396,327.4510.3811.34
医疗保健239,483,536.818.749.55
金融231,588,699.238.459.23
工业220,898,502.068.068.81
必需消费品66,930,569.312.442.67
能源33,257,381.991.211.33
原材料23,313,022.460.850.93
公用事业22,540,003.400.820.90
房地产信托特殊类4,234,429.950.150.17
房地产信托酒店及度假村类2,192,048.360.080.09
房地产信托医疗保健类1,750,868.910.060.07
房地产1,257,146.380.050.05
房地产信托零售类801,634.110.030.03
房地产信托写字楼类550,735.470.020.02
房地产信托工业类5,181.90-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.50-7.762,740,837,234.85
2023-12-3188.68-7.551,490,827,462.69
2023-09-3089.75-7.541,364,401,361.69
2023-06-3089.81-10.281,372,044,659.63
2023-03-3190.36-7.221,286,700,923.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-06-14-张自力3996327.82
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