基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实美国成长股票美元现汇(000044) |
净值：
4.8240
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：4.8240 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 366,978.00 | 481,060,891.23 | 9.39 |
| AAPL | 苹果 | 251,022.00 | 479,665,280.26 | 9.36 |
| MSFT | 微软 | 116,886.00 | 397,326,869.37 | 7.76 |
| GOOGL | 谷歌-A | 137,065.00 | 301,544,973.74 | 5.89 |
| AVGO | 博通 | 102,243.00 | 248,723,241.61 | 4.86 |
| AMZN | 亚马逊 | 129,015.00 | 209,312,338.28 | 4.09 |
| TSLA | 特斯拉 | 55,947.00 | 176,848,015.84 | 3.45 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 34,620.00 | 160,624,357.30 | 3.14 |
| GOOG | 谷歌-C | 72,373.00 | 159,628,598.45 | 3.12 |
| LLY | 礼来 | 17,415.00 | 131,547,873.30 | 2.57 |
| GE | GE航空航天 | 51,157.00 | 110,759,062.22 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,400,790,145.98 | 46.87 | 49.82 |
| 通信服务 | 738,820,062.95 | 14.42 | 15.33 |
| 非必需消费品 | 481,636,828.27 | 9.40 | 9.99 |
| 工业 | 350,769,019.94 | 6.85 | 7.28 |
| 医疗保健 | 348,162,984.71 | 6.80 | 7.22 |
| 金融 | 292,306,046.74 | 5.71 | 6.07 |
| 必需消费品 | 83,051,816.29 | 1.62 | 1.72 |
| 公用事业 | 54,953,093.51 | 1.07 | 1.14 |
| 原材料 | 38,264,070.25 | 0.75 | 0.79 |
| 能源 | 25,850,770.31 | 0.50 | 0.54 |
| 房地产 | 4,396,093.93 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 7.40 | 5,122,224,693.91 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 5.23 | 4,895,023,452.84 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.38 | 4,779,773,009.53 |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 5.47 | 4,970,211,220.78 |
| 2024-12-31 | 92.49 | - | 6.12 | 6,740,424,363.83 |
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