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嘉实美国成长股票美元现汇(000044)
嘉实美国成长股票美元现汇
(000044)
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累计净值：5.6500
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2026-06-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-25 | 5.6500 | 0.20% |
| 2026-06-24 | 5.6400 | -0.37% |
| 2026-06-23 | 5.6630 | -3.10% |
| 2026-06-22 | 5.8460 | -0.28% |
| 2026-06-18 | 5.8640 | 2.03% |
| 2026-06-17 | 5.7500 | -0.43% |
| 2026-06-16 | 5.7740 | -1.12% |
| 2026-06-15 | 5.8410 | 3.08% |
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基金全称
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嘉实美国成长股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈俊杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.54%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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21.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.64%
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最近两年
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38.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 366,978.00 | 442,848,264.77 | 9.97 |
| AAPL | 苹果 | 246,607.00 | 433,060,270.63 | 9.75 |
| GOOGL | 谷歌-A | 138,447.00 | 275,473,902.60 | 6.20 |
| MSFT | 微软 | 107,002.00 | 274,070,032.59 | 6.17 |
| AVGO | 博通 | 100,707.00 | 215,676,477.21 | 4.86 |
| AMZN | 亚马逊 | 124,401.00 | 179,274,708.79 | 4.04 |
| TSLA | 特斯拉 | 53,434.00 | 137,447,580.89 | 3.10 |
| GOOG | 谷歌-C | 64,847.00 | 128,714,750.90 | 2.90 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 31,868.00 | 126,158,921.19 | 2.84 |
| LLY | 礼来 | 16,310.00 | 103,801,024.13 | 2.34 |
| TSM | 台积电 | 34,641.00 | 81,004,903.42 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,103,808,004.78 | 47.37 | 49.95 |
| 通信服务 | 634,186,161.61 | 14.28 | 15.06 |
| 工业 | 394,771,087.14 | 8.89 | 9.37 |
| 非必需消费品 | 371,172,292.56 | 8.36 | 8.81 |
| 医疗保健 | 269,092,270.13 | 6.06 | 6.39 |
| 金融 | 166,889,373.87 | 3.76 | 3.96 |
| 必需消费品 | 127,010,700.85 | 2.86 | 3.02 |
| 原材料 | 60,334,029.77 | 1.36 | 1.43 |
| 能源 | 55,794,963.86 | 1.26 | 1.32 |
| 公用事业 | 26,535,622.57 | 0.60 | 0.63 |
| 房地产 | 2,430,997.44 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 6.33 | 4,440,904,570.36 |
| 2025-12-31 | 92.04 | - | 7.40 | 5,122,224,693.91 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 5.23 | 4,895,023,452.84 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.38 | 4,779,773,009.53 |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 5.47 | 4,970,211,220.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈俊杰 | 79 | 12.22 |
| 2025-02-22 | 2026-05-13 | 张楠 | 445 | 27.44 |
| 2013-06-14 | 2026-04-11 | 张自力 | 4684 | 457.42 |
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