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嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 3.9580 3.9580
2 2024-07-10 4.0420 4.0420
3 2024-07-09 4.0040 4.0040
4 2024-07-08 3.9990 3.9990
5 2024-07-05 3.9890 3.9890
6 2024-07-04 3.9620 3.9620
7 2024-07-03 3.9620 3.9620
8 2024-07-02 3.9260 3.9260
9 2024-07-01 3.9020 3.9020
10 2024-06-30 3.8770 3.8770
11 2024-06-28 3.8780 3.8780
12 2024-06-27 3.9040 3.9040
13 2024-06-26 3.8960 3.8960
14 2024-06-25 3.8900 3.8900
15 2024-06-24 3.8410 3.8410
16 2024-06-21 3.8850 3.8850
17 2024-06-20 3.9040 3.9040
18 2024-06-19 3.9470 3.9470
19 2024-06-18 3.9470 3.9470
20 2024-06-17 3.9260 3.9260
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