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嘉实美股(美元现汇)(000044)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 2.5460 2.5460
2 2023-02-09 2.5550 2.5550
3 2023-02-02 2.6120 2.6120
4 2023-01-19 2.3990 2.3990
5 2023-01-12 2.4360 2.4360
6 2023-01-11 2.4230 2.4230
7 2023-01-10 2.3880 2.3880
8 2023-01-09 2.3710 2.3710
9 2023-01-06 2.3650 2.3650
10 2023-01-05 2.3110 2.3110
11 2023-01-04 2.3380 2.3380
12 2023-01-03 2.3260 2.3260
13 2022-12-31 2.3460 2.3460
14 2022-12-30 2.3460 2.3460
15 2022-12-29 2.3500 2.3500
16 2022-12-28 2.3060 2.3060
17 2022-12-27 2.3380 2.3380
18 2022-12-26 2.3560 2.3560
19 2022-12-23 2.3570 2.3570
20 2022-12-22 2.3460 2.3460
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