工银产业债B

(000046)

净值:
1.3560
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银产业债B(000046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3560-0.07%
2019-06-051.35700.00%
2019-05-311.35900.00%
2019-05-301.3590-0.07%
2019-05-291.36000.00%
2019-05-281.36000.15%
2019-05-271.35800.07%
2019-05-241.35700.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 40.2694亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4068亿元
最近分红 工银产业债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2193/2648
最近一月 1.39% 205/2648
最近三月 1.17% 810/2648
最近六月 5.01% 187/2648
最近一年 7.88% 204/2648
今年以来 6.22% 184/2648
成立以来 54.25% 197/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化40.00237.200.46-2.27%0.67%1.21%采矿业
601166兴业银行17.00286.620.55-1.42%1.22%8.98%金融业
002311海大集团12.87235.130.450.27%2.86%13.21%制造业
600887伊利股份10.00215.900.428.61%21.84%28.03%制造业
601318中国平安10.00496.100.96-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2454.574.54
金融业1767.643.27
房地产业415.290.77
建筑业291.460.54
批发和零售业105.840.20
其他48986.7390.68
工银产业债B(000046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5279.097.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60002.6782.75
资产支持证券2001.182.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2923.984.03
其他各项资产2302.443.18
工银产业债B(000046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-29至今何秀红149634.9629.47
现任基金经理:何秀红