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工银产业债债券B(000046)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 1.5120 1.8910
2 2025-12-29 1.5110 1.8900
3 2025-12-26 1.5140 1.8930
4 2025-12-25 1.5120 1.8910
5 2025-12-24 1.5120 1.8910
6 2025-12-23 1.5090 1.8880
7 2025-12-22 1.5090 1.8880
8 2025-12-19 1.5070 1.8860
9 2025-12-18 1.5040 1.8830
10 2025-12-17 1.5050 1.8840
11 2025-12-16 1.4990 1.8780
12 2025-12-15 1.5020 1.8810
13 2025-12-12 1.5040 1.8830
14 2025-12-11 1.5020 1.8810
15 2025-12-10 1.5030 1.8820
16 2025-12-09 1.5020 1.8810
17 2025-12-08 1.5040 1.8830
18 2025-12-05 1.5040 1.8830
19 2025-12-04 1.5000 1.8790
20 2025-12-03 1.5010 1.8800
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