基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏双债债券C(000048) |
净值：
2.2177
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：2.5094 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 605,554.00 | 112,633,044.00 | 2.54 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 593,429.00 | 73,585,196.00 | 1.66 |
| 688059 | 华锐精密 | 328,307.00 | 65,566,190.97 | 1.48 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,319,436.00 | 61,973,908.92 | 1.40 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 871,403.00 | 38,280,733.79 | 0.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 588,583.00 | 38,275,552.49 | 0.86 |
| 688019 | 安集科技 | 108,384.00 | 36,792,032.64 | 0.83 |
| 002859 | 洁美科技 | 298,899.00 | 32,732,429.49 | 0.74 |
| 300969 | 恒帅股份 | 335,955.00 | 31,499,140.80 | 0.71 |
| 605358 | 立昂微 | 325,245.00 | 25,239,012.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,944,197.10 | 9.10 | 78.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,633,044.00 | 2.54 | 21.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.64 | 89.89 | 1.00 | 4,437,988,489.98 |
| 2026-03-31 | 7.72 | 89.93 | 1.66 | 3,707,855,752.17 |
| 2025-12-31 | 13.51 | 84.65 | 1.04 | 3,022,973,119.90 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 81.06 | 2.11 | 2,885,448,207.64 |
| 2025-06-30 | 4.44 | 94.98 | 3.83 | 2,168,056,566.12 |
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