华夏双债债券C(000048)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,349,833.39 |
14,039,955.38 |
14,685,293.30 |
3,106,814.46 |
| 本期利润 |
97,226,129.46 |
17,585,476.06 |
15,291,666.35 |
4,284,996.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.17 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.77 |
3.46 |
10.70 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.01 |
6.04 |
11.76 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
317,844,010.76 |
175,581,813.20 |
69,171,985.96 |
30,342,387.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.52 |
0.46 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
928,811,406.55 |
618,289,860.56 |
259,482,280.90 |
145,836,176.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.85 |
1.74 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.43 |
132.21 |
118.98 |
102.11 |
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