基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-02-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| ANTO | 安托法加斯塔公司 | 2,185.00 | 283,461.87 | 1.15 |
| AU | AngloGold Ashanti Ltd ADR | 2,050.00 | 277,267.69 | 1.13 |
| AGI | 阿拉莫斯黄金公司 | 3,927.00 | 276,249.00 | 1.12 |
| NST | Northern Star资源有限公司 | 5,295.00 | 272,308.92 | 1.11 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 1,022.00 | 270,477.21 | 1.10 |
| SCCO | 南方铜业 | 631.00 | 265,393.67 | 1.08 |
| VALE | 淡水河谷 | 2,241.00 | 264,862.14 | 1.08 |
| HES | 赫斯 | 267.00 | 263,721.13 | 1.07 |
| FRES | 弗雷斯尼洛 | 3,385.00 | 256,237.71 | 1.04 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | 376.00 | 255,845.97 | 1.04 |
| RASP | Raspadskaya公司 | 2,030.00 | 43,394.48 | 0.18 |
| POLY | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD NPV | 1,869.00 | 38,515.49 | 0.16 |
| EVR | 耶弗拉兹公司 | 4,668.00 | 31,695.70 | 0.13 |
| ROSN | ROSNEFT OIL COMPANY GDRS (EACH REPR 1 ORD ) (REGS) | 4,608.00 | 19,313.46 | 0.08 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 4,063.00 | 16,440.63 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 13,687,869.38 | 55.62 | 63.82 |
| 能源 | 6,231,688.37 | 25.32 | 29.06 |
| 必需消费品 | 817,928.33 | 3.32 | 3.81 |
| 房地产 | 570,070.34 | 2.32 | 2.66 |
| 非必需消费品 | 139,763.29 | 0.57 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 75.01 | - | 12.50 | 24,609,101.42 |
| 2022-09-30 | 75.74 | - | 12.61 | 22,704,636.61 |
| 2022-06-30 | 76.42 | - | 14.52 | 25,586,038.90 |
| 2022-03-31 | 75.15 | - | 11.11 | 27,226,209.92 |
| 2021-12-31 | 69.22 | - | 8.34 | 29,738,029.59 |
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