中银标普全球

(000049)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
中银标普全球(000049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.0280-0.48%
2019-06-041.03300.98%
2019-05-301.0070-0.49%
2019-05-291.0120-0.10%
2019-05-281.0130-0.20%
2019-05-271.01500.10%
2019-05-241.01400.20%
2019-05-231.0120-1.75%
基金公司 中银基金 基金经理 陈学林
销售机构 查看详情 发行份额 2.7406亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1818亿元
最近分红 中银标普全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 233/319
最近一月 4.37% 60/319
最近三月 0.64% 139/319
最近六月 5.27% 180/319
最近一年 -1.88% 143/319
今年以来 8.92% 130/319
成立以来 9.90% 125/319
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01171兖州煤业股份2.0018.521.13--------
00883中国海洋石油1.0017.651.08--------
SCCOSCCO0.0017.931.09--------
00883中国海洋石油1.0024.551.15--------
CNXCONSOL ENERGY INC0.0026.161.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1047.3857.62
能源491.9027.06
必需消费品121.316.67
金融46.442.56
其他110.706.09
中银标普全球(000049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1339.3568.14
存托凭证367.6818.71
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.3311.16
其他各项资产39.332.00
中银标普全球(000049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-19至今陈学林1506-0.4042.12
现任基金经理:陈学林