鹏华永诚一年定期开放债券

(000053)

净值:
1.0226
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.02260.05%
2019-03-211.02210.02%
2019-03-201.02190.01%
2019-03-191.02180.01%
2019-03-181.02170.06%
2019-03-151.0211-0.03%
2019-03-141.02140.02%
2019-03-131.02120.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 13.1731亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1303亿元
最近分红 鹏华永诚一年定期开放债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 897/2414
最近一月 0.15% 878/2414
最近三月 2.12% 549/2414
最近六月 0.00% 2205/2414
最近一年 0.00% 2203/2414
今年以来 1.86% 569/2414
成立以来 2.21% 1892/2414
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B1.23805.45%
信息B1.26403.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行12.34122.642.07-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业122.642.07
其他5801.9897.93
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24035.9397.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.400.57
其他各项资产483.931.96
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今刘太阳146135.5228.77
现任基金经理:刘涛