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鹏华永诚一年定开债券

(000053)

净值:
1.0590
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.8125 2024-05-21
  • 净值走势
鹏华永诚一年定开债券(000053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.0590-0.01%
2024-05-201.05910.03%
2024-05-171.05880.00%
2024-05-161.0588-0.01%
2024-05-151.05890.02%
2024-05-141.05870.03%
2024-05-131.05840.04%
2024-05-101.05800.00%
基金全称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.67亿元 份额规模 7.2837亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 4.81%
最近两年 7.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行123,380.001,226,397.202.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,226,397.202.07100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-83.293.71766,523,465.46
2023-12-31-139.013.82755,234,731.77
2023-09-30-158.812.83762,382,879.86
2023-06-30-151.312.41755,075,043.66
2023-03-31-90.413.06779,964,731.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-28-刘涛197426.01
2018-03-282018-12-19刘涛2667.77
2013-05-032019-01-25刘太阳209348.68
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