鹏华实业债

(000053)

净值:
1.4198
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华实业债(000053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.4198-0.02%
2018-10-181.42010.04%
2018-10-171.41950.01%
2018-10-161.41930.04%
2018-10-151.41870.04%
2018-10-121.41810.04%
2018-10-111.41760.67%
2018-10-101.40810.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 13.1731亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2205亿元
最近分红 鹏华实业债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 793/2109
最近一月 1.07% 70/2109
最近三月 2.64% 71/2109
最近六月 4.74% 29/2109
最近一年 5.58% 300/2109
今年以来 7.20% 68/2109
成立以来 43.32% 239/2109
基金简称 单位净值 日增长率
互联B0.456012.04%
酒B0.515011.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行12.34122.642.07-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业122.642.07
其他5801.9897.93
鹏华实业债(000053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2204.9094.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.442.78
其他各项资产52.582.26
鹏华实业债(000053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今刘太阳146135.5228.77
现任基金经理:刘太阳 刘涛