鹏华永诚一年定期开放债券

(000053)

净值:
1.0236
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02360.04%
2020-04-011.02320.01%
2020-03-311.02310.02%
2020-03-301.02290.03%
2020-03-301.02290.03%
2020-03-271.02260.03%
2020-03-261.02230.01%
2020-03-251.02220.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 13.1731亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7219亿元
最近分红 鹏华永诚一年定期开放债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 724/2932
最近一月 0.24% 395/2932
最近三月 1.46% 318/2932
最近六月 3.47% 232/2932
最近一年 0.00% 2187/2932
今年以来 6.21% 351/2932
成立以来 6.57% 1705/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行12.34122.642.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业122.642.07
其他5801.9897.93
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25661.9082.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.512.46
其他各项资产4823.7315.43
鹏华永诚一年定期开放债券(000053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今刘太阳146135.5228.77
现任基金经理:刘涛