鹏华实业债

(000053)

净值:
1.4545
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华实业债(000053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.45450.00%
2018-12-141.4545-0.03%
2018-12-131.4549-0.01%
2018-12-121.45500.03%
2018-12-111.4546-0.01%
2018-12-101.45470.11%
2018-12-071.45310.08%
2018-12-061.45200.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.1731亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4423亿元
最近分红 鹏华实业债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2236/2250
最近一月 0.00% 2236/2250
最近三月 0.00% 2236/2250
最近六月 0.00% 2236/2250
最近一年 0.00% 2236/2250
今年以来 0.00% 2236/2250
成立以来 0.00% 2237/2250
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华全球1.07400.37%
鹏华动力0.82400.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行12.34122.642.07-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业122.642.07
其他5801.9897.93
鹏华实业债(000053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2962.0157.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.441.82
其他各项资产2068.8840.37
鹏华实业债(000053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今刘太阳146135.5228.77