鹏华永诚一年定开债券A(000053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,526,312.14 |
11,201,732.86 |
6,362,677.81 |
39,893,373.42 |
| 本期利润 |
8,277,465.63 |
6,143,835.56 |
4,501,949.78 |
43,745,913.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.88 |
0.50 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.94 |
0.62 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
122,124,244.10 |
136,022,577.28 |
136,181,041.33 |
257,416,622.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
456,116,556.87 |
509,068,338.05 |
512,178,246.91 |
989,666,717.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.15 |
31.02 |
30.60 |
29.79 |
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