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鹏华双债增利债券A(000054)
鹏华双债增利债券A
(000054)
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累计净值：1.7326
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3623 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3635 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.3636 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.3592 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.3541 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.3631 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.3681 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.3656 | 0.14% |
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基金全称
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鹏华双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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3.8630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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11.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 126,300.00 | 8,638,920.00 | 1.54 |
| 601601 | 中国太保 | 186,400.00 | 7,812,024.00 | 1.39 |
| 601398 | 工商银行 | 690,100.00 | 5,472,493.00 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 102,400.00 | 4,311,040.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 49,600.00 | 3,876,240.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 92,200.00 | 3,734,100.00 | 0.67 |
| 601319 | 中国人保 | 385,700.00 | 3,452,015.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,100.00 | 3,381,507.00 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 129,100.00 | 3,368,219.00 | 0.60 |
| 601857 | 中国石油 | 299,400.00 | 3,116,754.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 45,069,470.00 | 8.04 | 40.16 |
| 制造业 | 43,245,989.00 | 7.72 | 38.53 |
| 采矿业 | 11,587,443.00 | 2.07 | 10.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,356,097.56 | 0.60 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,908,224.00 | 0.52 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,957,824.00 | 0.35 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,745,598.00 | 0.31 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,478,064.00 | 0.26 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 888,864.00 | 0.16 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.03 | 96.94 | 5.26 | 560,467,447.06 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 杨雅洁 | 1567 | 6.00 |
| 2021-08-07 | 2024-01-04 | 陈大烨 | 880 | -4.30 |
| 2018-10-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 1049 | 30.14 |
| 2015-03-10 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 1310 | 17.90 |
| 2013-03-13 | 2016-10-22 | 初冬 | 1319 | 28.42 |
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