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鹏华双债增利债券A

(000054)

净值:
1.2648
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6351 2024-05-24
  • 净值走势
鹏华双债增利债券A(000054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.26480.01%
2024-05-231.2647-0.15%
2024-05-221.2666-0.13%
2024-05-211.2683-0.06%
2024-05-201.26900.06%
2024-05-171.26830.27%
2024-05-161.2649-0.03%
2024-05-151.2653-0.17%
基金全称 鹏华双债增利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杨雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.49亿元 份额规模 9.2244亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.35%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.13%
最近两年 -0.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001965招商公路511,100.005,775,430.000.50
600900长江电力223,800.005,579,334.000.49
600023浙能电力770,700.005,140,569.000.45
688009中国通号766,706.004,316,554.780.38
000404长虹华意588,700.004,215,092.000.37
600150中国船舶113,600.004,203,200.000.37
603979金诚信78,200.004,145,382.000.36
000543皖能电力474,500.003,947,840.000.34
600875东方电气230,800.003,635,100.000.32
600028中国石化566,800.003,621,852.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,273,667.539.0747.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业39,477,979.003.4417.84
交通运输、仓储和邮政业25,113,300.002.1911.35
采矿业16,440,822.001.437.43
文化、体育和娱乐业10,923,499.000.954.94
信息传输、软件和信息技术服务业10,533,947.140.924.76
建筑业4,967,278.000.432.24
金融业4,819,659.000.422.18
批发和零售业3,006,756.000.261.36
教育1,752,647.000.150.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3119.2696.943.981,149,042,938.11
2023-12-3118.95102.834.451,509,067,202.33
2023-09-3019.4896.554.352,915,755,538.23
2023-06-3017.48108.953.175,076,200,158.76
2023-03-3119.96100.132.335,891,282,237.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-杨雅洁942-1.59
2021-08-072024-01-04陈大烨880-4.30
2018-10-102021-08-24刘太阳104930.14
2015-03-102018-10-10刘建岩131017.90
2013-03-132016-10-22初冬131928.42
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