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鹏华双债增利债券A(000054)
鹏华双债增利债券A
(000054)
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累计净值：1.7341
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3638 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.3666 | 0.23% |
| 2026-08-07 | 1.3634 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 1.3641 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.3641 | 0.03% |
| 2026-08-04 | 1.3637 | -0.39% |
| 2026-08-03 | 1.3690 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 1.3696 | -0.17% |
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基金全称
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鹏华双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.8667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 134,900.00 | 2,387,730.00 | 2.04 |
| 601009 | 南京银行 | 206,700.00 | 2,044,263.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 37,700.00 | 1,799,798.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 22,500.00 | 1,699,425.00 | 1.45 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 268,000.00 | 1,546,360.00 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 43,500.00 | 1,544,250.00 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 43,000.00 | 1,235,390.00 | 1.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,500.00 | 1,117,800.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,100,428.00 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 646.00 | 1,030,725.30 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,226,379.00 | 12.14 | 64.38 |
| 制造业 | 5,221,192.70 | 4.45 | 23.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,725.30 | 0.88 | 4.66 |
| 采矿业 | 1,021,138.00 | 0.87 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,648.00 | 0.51 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.85 | 93.75 | 4.42 | 117,230,147.48 |
| 2026-03-31 | 17.32 | 96.50 | 2.92 | 294,818,483.67 |
| 2025-12-31 | 20.03 | 96.94 | 5.26 | 560,467,447.06 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-27 | - | 杨雅洁 | 1751 | 6.12 |
| 2021-08-07 | 2024-01-04 | 陈大烨 | 880 | -4.30 |
| 2018-10-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 1049 | 30.14 |
| 2015-03-10 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 1310 | 17.90 |
| 2013-03-13 | 2016-10-22 | 初冬 | 1319 | 28.42 |
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