鹏华双债增利债券A(000054)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,120,113.83 |
34,799,837.20 |
6,122,121.35 |
62,721,907.33 |
| 本期利润 |
1,406,219.93 |
33,346,691.72 |
24,067,375.92 |
84,484,574.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
3.07 |
1.86 |
7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.25 |
2.92 |
1.92 |
7.63 |
| 期末可供分配利润 |
28,030,475.74 |
106,816,635.83 |
175,586,389.57 |
224,947,815.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.28 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
116,857,843.46 |
522,173,921.46 |
986,843,892.90 |
1,283,408,879.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.68 |
82.14 |
80.36 |
76.96 |
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